Обороты по документам и проводкам не совпадают кассовая книга что делать
Обороты по документам и проводкам не совпадают в 1С 8.3 (8.2)
Такую ошибку, как «Обороты по документам и проводкам за … не совпадают», можно увидеть в кассовой книге КО-4 практически во всех версиях программы 1С — 7.7, 8.3, 8.2. В статье я расскажу Вам, из-за чего возникает проблема и как её решить, на примере 1С Бухгалтерии 3.0.
Причина в том, что кассовая книга в программе 1С строится на основании Документов — приходных и расходных кассовых ордеров. Но в момент формирования отчета программа сверяет сведения из документов со данными бухгалтерских проводок. В некоторых случаях возможны расхождения между этими данными.
Чтобы проверить это и исправить, в 1С Бухгалтерия 3.0 нужно найти в кассовой книге документы за этот день и проверить проводки по ним. Для этого достаточно кликнуть в списке двойным кликом на интересующий документ:
В документе видно, что его проводки корректировались вручную. Нажмем кнопку «Дт Кт», чтобы попасть в проводки:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
На этом примере отлично видно, что в документе сумма выплат 500 евро, а в проводках у нас были ручные корректировки, и сумма стала 1000. Если мы снимем галку «Ручная корректировка», то проводки вернутся к стандартным, и программа перестанет выдавать данное сообщение.
Если корректировок нет, чаще всего проблема в дублировании проводок. Проверьте следующее:
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Обороты по документам и проводкам не совпадают
Сейчас я покажу как найти причину распространённой ошибки в кассовой книге 1С:Бухгалтерии, а именно ошибку «Обороты по документам и проводкам не совпадают«. Ошибка эта встречается часто, а исправляется очень просто. Давайте посмотрим сначала, что вообще означает эта ошибка в кассовой книге 1С.
Причина возникновения ошибки «Обороты по документам и проводкам не совпадают»
Собственно, у Кассовой книги 1С есть минимум две причины, по которым выдаётся эта ошибка. Одна из них мало распространена и я укажу на неё позже. Сейчас посмотрим наиболее распространённую причину.
Типовые ошибки учёта рассмотрены в нашем специальном по конфигурации 1С:Бухгалтерия 8.3 (240 уроков, 42 часа). Посмотрите примеры нескольких уроков, учебный план видеокурса и часть сквозной задачи!
Как видно из текста ошибки, 1С не нравится, что суммы оборотов по проводкам бухгалтерского регистра и проведённым документам отличаются. Отличие может быть на миллион рублей или всего на одну копейку — разницы нет. Поскольку речь идёт о кассовой книге, то под «документами» подразумеваются приходные и расходные кассовые ордера. Что же касается проводок, то здесь учитываются все проводки по счёту 50, которые могут быть не только в ПКО и РКО, о чём многие забывают или вообще не знают. Также не забываем, что кассовая книга при выводе ошибки указывает и дату, в которой выявлено несовпадение оборотов по проводкам и документам.
Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что 1С анализирует наличие проводок по и ищет соответствующие этим проводкам ПКО и РКО. И если, к примеру, проводки есть, а документа нет, то вот тогда и выдаётся ошибка о несовпадении оборотов. Также возможен вариант, когда и проводка и документ есть, но суммы в них не совпадают. Кассовая книга начитает ругаться, и пользователь благополучно лезет в интернет.
Всё это — наиболее распространённая причина ошибок при формировании кассовой книги. Однако, есть и вторая причина. Аналогичная по тексту ошибка показывается в том случае, если 1С обнаружит, что в некоторых днях сумма остатка по кассе оказалась меньше нуля. Ситуация, прямо скажем, маловероятная. Однако, учитывая то, что 1С Бухгалтерия допускает проведение расходных операций, в результате которых остаток в кассе может стать отрицательным, такую вероятность исключать не стоит.
Приведённая вторая причина выдачи кассовой книгой ошибки о несовпадении сумм оборотов по проводкам и документам встречается не во всех версиях 1С. Вы можете легко проверить, есть ли это в вашей версии — создайте РКО с суммой, превышающий остаток по кассе, после чего сформируйте кассовую книгу. Если 1С не будет ругаться, то значит на это не реагирует.
Как исправить эту ошибку в кассовой книге
Отрицательный остаток по кассе я тут комментировать не буду, потому что тут всё и так ясно. Займёмся причиной номер 1.
Для исправления ошибки несовпадения оборотов нужно найти на указанную кассовой книгой дату все документы с проводками по 50-му счёту и посмотреть, соответствуют ли этим проводкам ПКО/РКО; также проверить, чтобы суммы в проводках и ПКО/РКО были верными и совпадали. Если ошибка выдаётся для нескольких дат, то проверить все.
Приведу пример. Допустим, вы оформили Отчёт о розничных продажах. Сам по себе этот документ УЖЕ содержит проводку по счёту 50. Таким образом, если провести Отчёт о розничных продажах, но не создать соответствующий ему приходный кассовый ордер, то проводка по кассе будет, а вот документа (т.е. ПКО) — нет! В таком случае обороты по проводкам и документам как раз и не совпадут на сумму имеющейся в «Отчёте. » проводки по счёту 50. Вот кассовая книга и будет об этом сообщать.
Как избежать ошибок в учёте
Стоит внимательно следить за тем, чтобы каждой проводке по кассе соответствовал ПКО/РКО. Сложного тут ничего нет.
Кстати, я привёл выше один пример операции, при котором в кассовой книге возникает ошибка «Обороты по документам и проводкам не совпадают». Есть и другие случаи, не столь очевидные. Так что не теряйте бдительности!
Рассмотрение ошибок кассовой книги входит в курса, с которым вы можете ознакомиться на сайте.
Проводки по кассе
У большинства компаний и предпринимателей есть касса. Через нее проводят расчеты с покупателями, выдают деньги в подотчет или заработную плату и так далее. Все движения денег по кассе бухгалтер фиксирует соответствующими проводками — расскажем о них.
Операционная и основная кассы
Иногда возникает недопонимание при использовании слова «касса». Это связано с тем, что есть два понятия: операционная и основная касса.
Первая — привычная онлайн-ККТ, которую можно встретить в магазинах, салонах и в местах, где продают товары или услуги населению. Через операционную кассу проводят продажу товаров или услуг и иногда оформляют возврат денег. Для учета движения наличных денег по операционной кассе открывают субсчет 50.2.
Вторая — это место, где хранятся все наличные деньги компании. Через нее не только оформляют поступление денег от продаж, но и выдают зарплату, деньги в подотчет, переводят наличку на счет в банке, принимают взносы от учредителей и так далее. Перечень операций гораздо обширнее. Для наличных денег компании устанавливают лимит кассы. Для учета движения налички по основной кассе открывают субсчет 50.1.
Проводки по основной кассе через счет 50
Движение наличных денег всегда происходит через счет 50 «Касса». Это активный счет, то есть по дебету отражают приходы денег, а по кредиту — расходы. К поступлениям относят выручку от продажи товаров, снятие наличных с расчетного счета, возврат подотчетных средств. А к расходам — оплату контрагентам, выдачу зарплаты, подотчетных средств, пособий, компенсаций и так далее.
Проводки поступления денежных средств в кассу
В таблице мы собрали наиболее популярные операции по поступлению денежных средств в кассу.
| Дт | Кт | Описание |
|---|---|---|
| 50.1 | 50.2 | Переместили деньги из одной кассы в другую (если их несколько). Например, из операционной в основную. |
| 50.1 | 51 | Сняли деньги с расчетного счета в кассу. |
| 50.Валюта | 52 | Сняли валюту с расчетного счета в кассу. |
| 50.1 | 55 | Сняли деньги со специального счета в кассу. |
| 50.1 | 60 | Отразили возврат в кассу ранее выданного аванса поставщику. |
| 50.1 | 62 | Отразили поступление денежных средств от покупателя. |
| 50.1 | 66/67 | Получили краткосрочный / долгосрочный заем наличными деньгами. |
| 50.1 | 70 | Работник вернул излишне перечисленную зарплату в кассу. |
| 50.1 | 71 | Сотрудник вернул неизрасходованные подотчетные деньги. |
| 50.1 | 73 | Сотрудник внес деньги в счет возмещения займа. Сотрудник внес деньги в счет погашения материального ущерба. |
| 50.1 | 75 | В кассу внесли вклад в уставный капитал. |
| 50.1 | 76 | В кассу поступили деньги по претензии по договору. |
| 50.1 | 79 | В кассу поступили деньги от обособленного подразделения. |
| 50.1 | 90 | Отразили поступление денежных средств от покупателя (проводка используется при продаже товаров в розницу, так как оплата и отгрузка происходят одновременно, следовательно, счет 62 можно не использовать). |
| 50.1 | 91 | Обнаружили излишки денег в результате инвентаризации Поступила выручка от продажи прочих активов компании Отразили положительную курсовую разницу. |
При поступлении денег в кассу кассир компании составляет приходный кассовый ордер (ПКО) по форме КО-1, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88. При этом вносить исправления в этот документ нельзя. Ошибка или помарка приведет к недействительности ПКО.
Информацию о каждом оформленном ПКО заносите в кассовую книгу по форме КО-4, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88.
Проводки списания денежных средств из кассы
Проводки по списанию денег из кассы собраны в таблице.
| Дт | Кт | Описание |
|---|---|---|
| 51/57 | 50.1 | Деньги из кассы передали в банк для зачисления на расчетный счет (счет 57 используется в том случае, если деньги еще не поступили на расчетный счет, а находятся «в пути»). |
| 58 | 50.1 | Купили акции другой компании за наличные. Выдали другой компании займ наличными. |
| 60 | 50.1 | Выдали из кассы аванс поставщику. |
| 62 | 50.1 | Вернули денежные средства из кассы покупателю. |
| 66/67 | 50.1 | Погасили полученный краткосрочный / долгосрочный заем или проценты по нему. |
| 69 | 50.Денежные документы | Выдали рабочим путевки, оплаченные за счет средств ФСС. |
| 70 | 50.1 | Выдали из кассы зарплату. |
| 71 | 50.1 | Выдали сотруднику деньги в подотчет. |
| 73 | Выдали из кассы сотруднику путевку, билет или талон на бензин. | |
| 75 | 50.1 | Выплатили доход учредителю. |
| 76 | 50.1 | Прочие выплаты из кассы. |
| 79 | 50.1 | Выданы деньги из кассы подразделению организации. |
| 81 | 50.1 | Выкуплены собственные акции у акционеров. |
| 91 | 50.1 | Отразили отрицательную курсовую разницу. |
| 94 | 50.1 | В результате инвентаризации кассы обнаружили недостачу. |
Выдачу денег из кассы оформляйте расходным кассовым ордером (РКО) по форме КО-2. Она утверждена Постановлением Госкомстата России от 18.08.98 № 88. Вносить в него исправления также нельзя.
Каждый выданный РКО фиксируйте в кассовой книге.
Проводки для операционной кассы
Перечень операций, которые совершаются через операционную кассу скромнее, поэтому и проводок меньше.
| Дт | Кт | Описание |
|---|---|---|
| 50.2 | 50.1 | В операционную кассу передали разменные деньги для расчетов с розничными покупателями. |
| 50.2 | 90.1 | Отразили выручку от розничной продажи. Проводку формируйте при закрытии смены (в конце рабочего дня). |
| 50.1 | 50.2 | Полученную по итогам смены выручку сдали в основную кассу организации. Разменные деньги вернули в основную кассу. |
При выдача разменных денег кассир основной кассы составляет РКО, а при приходовании — ПКО. Полученную за день выручку кассир операционной кассы фиксирует в отчете о закрытии смены.
Покупатель может попросить вернуть деньги обратно. Если он сделает это день в день с покупкой, то никаких проводок по основной кассе делать не нужно. Выручку по операционной кассе вы оприходуете в конце смены по отчету о закрытии смены, где сумма возврата будет сразу учтена.
Если возврат оформлен не день в день, то постройте следующую проводку.
| Дт | Кт | Описание |
|---|---|---|
| 62 | 50.1 | Оформлен возврат покупателю по РКО |
Проводки для онлайн-касс с эквайрингом
Эквайринг — это возможность принимать безналичную оплату за товары или услуги. Расчет в таком случае проходит через онлайн-кассу, но в безналичной форме. А значит проводки со счетом 50 тут не уместны.
Поэтому, если вы применяете онлайн-кассу с эквайрингом, используйте счета 51 и 57 для учета поступлений. Продажу с эквайрингом оформляйте следующим образом.
| Дт | Кт | Описание |
|---|---|---|
| 57 | 90 | Покупатель произвел оплату банковской картой. Деньги еще не поступили на ваш расчетный счет. Они на специальном счете банка-эквайера |
| 51 | 57 | Банк-эквайер перечислил деньги на ваш расчетный счет |
| 91 | 57 | Банк удержал причитающуюся ему комиссию за услуги эквайринга |
Этот вариант подходит, если ваш банк зачисляет деньги от покупателя вам на счет с небольшой отсрочкой. В договоре должен быть прописан срок возмещения средств по операциям эквайринга (обычно 1-3 дня).
Есть банки, которые предлагают зачислять деньги от покупателей на счет компании день в день. Особенно это распространено у банков, которые сотрудничают с малым бизнесом. В таком случае счет 57 можно не использовать.
| Дт | Кт | Описание |
|---|---|---|
| 51 | 90 | Покупатель произвел оплату банковской картой. Банк в тот же день перечислил деньги на расчетный счет компании |
| 91 | 51 | Банк удержал комиссию за услуги эквайринга |
Возврат денег покупателю на его банковскую карту также возможен. Более того, это обязательно, если покупку он оплачивал именно картой. Для этого строятся следующие проводки.
| Дт | Кт | Описание |
|---|---|---|
| 62 | 57 | Заявление на возврат денежных средств со счета компании на банковскую карту покупателя передано в банк |
| 57 | 51 | Деньги перечислены покупателю |
Комиссию за эквайринг, которую банк удержал при первичном расчете, вернуть не получится, так как услуга банком уже была оказана. Удерживать комиссию с покупателя тоже нельзя, так как он должен получить возмещение всей суммы, которую уплатил при покупке.
Рекомендуем вам облачный сервис Контур.Бухгалтерия. Программа поможет вести учет наличных денег не только в основной кассе, но и во всех операционных кассах. Сведите вероятность недостач к минимуму! Все новички могут тестировать сервис бесплатно 14 дней.
Как сформировать кассовую книгу в 1С 8.3
Ведение кассовых операций – деятельность, регламентируемая указанием Центробанка РФ №3210-У от 11.03.2014г. Кассовые документы – наиболее консервативная часть первичной документации в бухгалтерии. Рассмотрим как сформировать кассовую книгу в программе 1С 8.3 Бухгалтерия 3.0.
Где находится кассовая книга в 1С 8.3
Кассовая книга в 1С 8.3 расположена в меню Банк и касса – в разделе Кассовые документы:
Кассовая книга в 1С – это отчетная форма. Её основу составляют документы приходных и расходных кассовых ордеров, а также другие документы, оформляемые одновременно с первичными кассовыми ордерами.
Обратите внимание! Не только ПКО и РКО формируют движение денег в кассовой книге. Позднее мы к этому факту вернемся:
Настройка и формирование кассовой книги в 1С 8.3
Кассовая книга формируется в двух режимах:
Формирование кассовой книги происходит по настройкам:
Кассовая книга обособленного подразделения в 1С 8.3
Часто возникает вопрос, как вести кассовую книгу по подразделениям в 1С 8.3, если на предприятии фактически две кассы: центральная и обособленного подразделения.
В 1С Бухгалтерия 8.3 для не очень крупных предприятий не предусмотрено ведение двух касс. Таким образом, в базе организации с обособленным подразделением будет формироваться только кассовая книга «головы». Возможность вести несколько касс в одной базе по основной деятельности предоставляет только 1С Бухгалтерия 8.3 КОРП.
А в базовой версии и версии ПРОФ 1С Бухгалтерия 8.3, имеющийся в плане счет 50.02, предназначен для накопления и передачи денежных средств по кассе обособленного подразделения, но ни одна проводка с участием счета 50.02 в кассовую книгу не попадет. Более того, если необходимо, чтобы документы по центральной кассе нумеровались подряд непрерывно, придется вручную корректировать номера кассовых документов со счетом 50.02.
Как восстановить хронологическую нумерацию кассовых документов в 1С 8.3 с помощью Экспресс проверки читайте в нашей статье.
Вот как это выглядит. Рассмотрим в базовой версии и версии ПРОФ 1С Бухгалтерия 8.3 получение выручки обособленного подразделения и сдачу её в головное подразделение, а далее – в банк за один день:
Обратите внимание! Четыре документа: ПКО 9, ПКО 10, РКО 11 и РКО 12, но в кассовой книге отразились только два: ПКО 10 и РКО 12:
Кассу обособленного подразделения придется вести в отдельной базе или вручную.
Если обороты по документам и проводкам не совпадают в 1С 8.3
Часто, когда 1С 8.3 вывела на экран кассовую книгу, можно увидеть сообщение: «Обороты по документам и проводкам за «чч.мм.гггг ч.мм.сс» не совпадают!»
В этом случае необходимо проверить, все ли кассовые ордера сформировали проводки по операциям с денежными средствами.
Например, поступление оплаты при розничной продаже, если такая происходила не по складу НТТ (неавтоматизированной торговой точки), то необходимо зафиксировать двумя документами: ПКО и отчетом о розничных продажах. ПКО создает запись в кассовой книге, а Отчет о розничных продажах формирует проводки по соответствующим счетам.
Профилактика ошибок в кассовой книге
Кассовая книга в 1С 8.3 – это отчет. Но контроль над правильным ведением кассовых операций он не осуществляет. И если не соблюдается лимит остатка денежных средств в кассе или, наоборот, образуется отрицательное сальдо на какую-то дату, сформированная кассовая книга об этом не «просигналит».
Из списка кассовых документов можно выполнить печать формы КО-3 «Журнал регистрации кассовых документов». Данный отчет позволит проверить ошибки в нумерации кассовых документов.
Поэтому, чтобы избежать ошибок в кассовой книге, необходимо провести Экспресс-проверку ведения учета по кассовым операциям. Проверка запускается из меню Отчеты – Экспресс-проверка ведения учета, закладка Операции по кассе:
Что делать, если экспресс-проверка в 1С 8.3 выдает ошибку по кассовым операциям читайте в нашей статье.
Результаты проверки отражаются в таблице, там же даются рекомендации по устранению:
Правильно созданную кассовую книгу остается только распечатать!
Каким образом можно отследить правильность соблюдения лимита кассы, установленного банком в 1С 8.2 рассмотрено в следующем видео:
Что делать если обороты по документам и проводкам не совпадают в 1с
Причина в том, что кассовая книга в программе 1С строится на основании Документов — приходных и расходных кассовых ордеров. Но в момент формирования отчета программа сверяет сведения из документов со данными бухгалтерских проводок. В некоторых случаях возможны расхождения между этими данными.
Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:
Чтобы проверить это и исправить, в 1С Бухгалтерия 3.0 нужно найти в кассовой книге документы за этот день и проверить проводки по ним. Для этого достаточно кликнуть в списке двойным кликом на интересующий документ:
Если корректировок нет, чаще всего проблема в дублировании проводок. Проверьте следующее:
К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.
Нужна помощь?
Видеокурс 1С:Бухгалтерия 8.3
240 уроков, 42 часа. подробнее
Статья опубликована 27 декабря 2016 года
Сейчас я покажу как найти причину распространённой ошибки в кассовой книге 1С:Бухгалтерии, а именно ошибку «Обороты по документам и проводкам не совпадают«. Ошибка эта встречается часто, а исправляется очень просто. Давайте посмотрим сначала, что вообще означает эта ошибка в кассовой книге 1С.
Причина возникновения ошибки «Обороты по документам и проводкам не совпадают»
Собственно, у Кассовой книги 1С есть минимум две причины, по которым выдаётся эта ошибка. Одна из них мало распространена и я укажу на неё позже. Сейчас посмотрим наиболее распространённую причину.
Вообще говоря, часто 1С выдаёт такие ошибки, что по их тексту далеко не всегда можно определить, что же именно просит исправить программа. Особенно часто такие затруднения встречаются у новичков, не имеющих сколько-нибудь существенного опыта ведения бухгалтерии в программе 1С. Много подобных «мутных» ошибок в закрытии месяца. Но указанная в заголовке ошибка кассовой книги к сложным вовсе не относится.
Как видно из текста ошибки, 1С не нравится, что суммы оборотов по проводкам бухгалтерского регистра и проведённым документам отличаются. Отличие может быть на миллион рублей или всего на одну копейку — разницы нет. Поскольку речь идёт о кассовой книге, то под «документами» подразумеваются приходные и расходные кассовые ордера. Что же касается проводок, то здесь учитываются все проводки по счёту 50, которые могут быть не только в ПКО и РКО, о чём многие забывают или вообще не знают. Также не забываем, что кассовая книга при выводе ошибки указывает и дату, в которой выявлено несовпадение оборотов по проводкам и документам.
Учитывая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что 1С анализирует наличие проводок по счёту 50 и ищет соответствующие этим проводкам ПКО и РКО. И если, к примеру, проводки есть, а документа нет, то вот тогда и выдаётся ошибка о несовпадении оборотов. Также возможен вариант, когда и проводка и документ есть, но суммы в них не совпадают. Кассовая книга начитает ругаться, и пользователь благополучно лезет в интернет.
Всё это — наиболее распространённая причина ошибок при формировании кассовой книги. Однако, есть и вторая причина. Аналогичная по тексту ошибка показывается в том случае, если 1С обнаружит, что в некоторых днях сумма остатка по кассе оказалась меньше нуля. Ситуация, прямо скажем, маловероятная. Однако, учитывая то, что 1С Бухгалтерия допускает проведение расходных операций, в результате которых остаток в кассе может стать отрицательным, такую вероятность исключать не стоит.
Приведённая вторая причина выдачи кассовой книгой ошибки о несовпадении сумм оборотов по проводкам и документам встречается не во всех версиях 1С. Вы можете легко проверить, есть ли это в вашей версии — создайте РКО с суммой, превышающий остаток по кассе, после чего сформируйте кассовую книгу. Если 1С не будет ругаться, то значит на это ваша версия 1С не реагирует.
Как исправить эту ошибку в кассовой книге
Отрицательный остаток по кассе я тут комментировать не буду, потому что тут всё и так ясно. Займёмся причиной номер 1.
Для исправления ошибки несовпадения оборотов нужно найти на указанную кассовой книгой дату все документы с проводками по 50-му счёту и посмотреть, соответствуют ли этим проводкам ПКО/РКО; также проверить, чтобы суммы в проводках и ПКО/РКО были верными и совпадали. Если ошибка выдаётся для нескольких дат, то проверить все.
Приведу пример. Допустим, вы оформили Отчёт о розничных продажах. Сам по себе этот документ УЖЕ содержит проводку по счёту 50. Таким образом, если провести Отчёт о розничных продажах, но не создать соответствующий ему приходный кассовый ордер, то проводка по кассе будет, а вот документа (т.е. ПКО) — нет! В таком случае обороты по проводкам и документам как раз и не совпадут на сумму имеющейся в «Отчёте. » проводки по счёту 50. Вот кассовая книга и будет об этом сообщать.
Как избежать ошибок в учёте
Стоит внимательно следить за тем, чтобы каждой проводке по кассе соответствовал ПКО/РКО. Сложного тут ничего нет.
Кстати, я привёл выше один пример операции, при котором в кассовой книге возникает ошибка «Обороты по документам и проводкам не совпадают». Есть и другие случаи, не столь очевидные. Так что не теряйте бдительности!
Обороты по документам и проводкам за период не совпадают в 1С
Причина в том, что кассовая книга в программе 1С строится на основании Документов — приходных и расходных кассовых ордеров. Но в момент формирования отчета программа сверяет сведения из документов со данными бухгалтерских проводок. В некоторых случаях возможны расхождения между этими данными.
Что бы проверить это и исправить, в 1С Бухгалтерия 3.0 нужно найти в кассовой книге документы за этот день и проверить проводки по ним. Для этого достаточно кликнуть в списке двойным кликом на интересующий документ:
Если корректировок нет, чаще всего проблема в дублировании проводок. Проверьте следующее: